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          寶盈祥頤定期開放混合C(006399)主要財務指標

          2020-09-30 15:37 南方財富網

            寶盈祥頤定期開放混合C(006399)截至2020年03月31日本期利潤4016800元,基金本期凈收益5307380元,加權平均基金份額本期利潤0.0215元,期末基金資產凈值202668000元,期末單位基金資產凈值1.0835元。

            寶盈祥頤定期開放混合C(006399)截至2019年12月31日本期利潤5312740元,基金本期凈收益1919480元,加權平均基金份額本期利潤0.0297元,期末基金資產凈值198652000元,期末單位基金資產凈值1.062元。

            寶盈祥頤定期開放混合C(006399)截至2019年09月30日本期利潤2837160元,基金本期凈收益2569950元,加權平均基金份額本期利潤0.029元,期末基金資產凈值49071200元,期末單位基金資產凈值1.0316元。

            基本信息:寶盈祥頤定期開放混合C基金代碼006399,基金全稱寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金,基金簡稱寶盈祥頤定期開放混合C,成立日期2019年03月20日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩健混合型,基金規模2.08億元,基金總份額1.871億份,上市流通份額1.871億份,基金管理人寶盈基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經理鄧棟 李宇昂,代銷機構銀行(共5家),代銷機構證券(共26家)。

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